EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
443.30 | 165.89 | 277.40 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-4.48 | -10.49 | 6.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
224.53 | 163.21 | 61.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.97 | 24.01 | 50.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.67 | 15.84 | -3.18 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
140.80 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 409.12 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
30.24 | 44.14 | -13.90 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
1.62 | 2.05 | -0.43 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1.17 | -6.47 | 5.31 |
จากการยึดคืนสินค้า
|
156.81 | 24.46 | 132.35 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.56 | -2.59 | 2.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -1.12 | 0.52 |
1078126856
|
827.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.35 | 1.08 | 0.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,691.90 | -422.02 | -1,269.88 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถยนต์
|
-1,714.84 | -256.29 | -1,458.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
-108.77 | 54.07 | -162.84 |
รายได้ค้างรับ
|
8.49 | -4.79 | 13.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.91 | -21.00 | 12.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.42 | -0.24 | 2.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.81 | -3.67 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.48 | -78.65 | 116.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
177.28 | 15.09 | 162.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.28 | -7.73 | 3.45 |
เงินประกันพนักงาน
|
3.97 | 3.24 | 0.73 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-7.53 | -10.19 | 2.66 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-2,231.91 | 91.82 | -2,323.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.87 | -33.20 | 4.33 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,260.79 | 58.62 | -2,319.41 |
| 0.60 | 1.12 | -0.52 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวียน
|
1,518.35 | 1,740.00 | -221.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนหมุนเวียน
|
-1,600.00 | -2,050.00 | 450.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.90 | -6.08 | -22.82 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 3.24 | -2.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.78 | -6.36 | -1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-117.16 | -318.08 | 200.92 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
298.61 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-215.20 | -153.19 | -62.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-80.95 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
150.54 | -364.00 | 514.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
|
0.00 | -287.02 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,762.34 | 1,484.99 | 1,277.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-400.00 | -800.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
77.14 | 641.53 | -564.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,541.04 | 522.30 | 2,018.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
163.09 | 262.84 | -99.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
552.10 | 289.26 | 262.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
715.19 | 552.10 | 163.09 |
zero
|
0.00 |