EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
165.89 | -80.77 | 246.66 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-10.49 | 31.40 | -41.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
163.21 | 107.45 | 55.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.01 | 26.19 | -2.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
15.84 | 21.17 | -5.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
44.14 | 18.00 | 26.14 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน (กลับรายการ)
|
2.05 | -12.88 | 14.93 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-6.47 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
409.12 | 446.22 | -37.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-24.80 | 11.86 | -36.66 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | 0.00 | |
| 1.12 | 3.06 | -1.94 | |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
49.26 | 95.23 | -45.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -3.06 | 1.94 |
827927720
|
661.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.08 | -0.95 | 2.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-422.02 | -904.79 | 482.76 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถยนต์
|
-256.29 | -807.67 | 551.38 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 4.12 | |
ลูกหนี้อื่น
|
39.06 | -118.52 | 157.58 |
รายได้ค้างรับ
|
-4.79 | 48.04 | -52.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.00 | -340.60 | 319.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.00 | |
ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-3.46 | -9.31 | 5.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 1.61 | -1.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-78.65 | 213.16 | -291.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.09 | -64.93 | 80.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | 2.00 | -7.00 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.73 | -5.84 | -1.89 |
เงินประกันพนักงาน
|
3.24 | -1.09 | 4.33 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-10.19 | -12.23 | 2.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
76.81 | -1,335.58 | 1,412.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.20 | -7.78 | -25.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.61 | -1,343.36 | 1,386.96 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,740.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,050.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.08 | -17.19 | 11.11 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.24 | 0.22 | 3.02 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.36 | -44.06 | 37.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-318.08 | -52.97 | -265.11 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-153.19 | -106.39 | -46.80 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-364.00 | 277.85 | -641.86 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-287.02 | 287.02 | -574.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 950.00 | 550.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
641.53 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
537.32 | 1,408.49 | -871.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
262.84 | 12.16 | 250.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
289.26 | 277.10 | 12.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
552.10 | 289.26 | 262.84 |