EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-80.77 | -9.76 | -71.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
31.40 | -18.38 | 49.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.45 | 41.09 | 66.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.19 | 16.84 | 9.35 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
21.17 | 9.53 | 11.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.00 | 17.21 | 0.79 |
(กลับรายการ) สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-12.88 | 4.60 | -17.47 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
446.22 | 372.24 | 73.98 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
11.86 | 7.70 | 4.16 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.61 | 0.47 | 0.14 |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
95.23 | 69.76 | 25.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.06 | -1.43 | -1.64 |
661419704
|
508.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.95 | -2.40 | 1.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-904.79 | -325.28 | -579.51 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถยนต์
|
-807.67 | -207.25 | -600.42 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
4.12 | -57.50 | 61.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-118.52 | 21.89 | -140.41 |
รายได้ค้างรับ
|
48.04 | -39.71 | 87.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-340.60 | -18.91 | -321.69 |
ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-9.31 | -4.84 | -4.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | -1.27 | 2.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
213.16 | -100.45 | 313.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-64.93 | 7.92 | -72.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -3.00 | 5.00 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.84 | -8.88 | 3.04 |
| 3.06 | 1.43 | 1.64 | |
เงินประกันพนักงาน
|
-1.09 | -0.67 | -0.43 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-12.23 | -21.00 | 8.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,335.58 | -252.91 | -1,082.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.78 | -27.59 | 19.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,343.36 | -272.26 | -1,071.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.19 | -43.78 | 26.59 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 1.21 | -1.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.00 | 0.50 | 4.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.06 | -8.47 | -35.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.97 | -50.11 | -2.86 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-106.39 | -50.46 | -55.93 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
277.85 | -14.28 | 292.14 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
287.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
950.00 | 1,200.00 | -250.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,408.49 | 409.61 | 998.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.16 | 87.25 | -75.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
277.10 | 189.86 | 87.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
289.26 | 277.10 | 12.16 |
zero
|
0.00 |