EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-9.76 | 119.81 | -129.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-18.38 | 10.40 | -28.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.09 | 36.97 | 4.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.84 | 13.47 | 3.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.53 | 10.80 | -1.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.21 | 3.75 | 13.45 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
4.60 | 7.58 | -2.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
372.24 | 183.55 | 188.68 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.70 | -0.50 | 8.20 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | 0.31 | -1.72 |
| 1.43 | 2.45 | -1.02 | |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
69.76 | 59.43 | 10.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.43 | -2.45 | 1.02 |
508445266
|
443.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.40 | 7.91 | -10.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-325.28 | -205.67 | -119.61 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถยนต์
|
-207.25 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-57.50 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
21.89 | 41.98 | -20.10 |
รายได้ค้างรับ
|
-39.71 | 5.55 | -45.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.91 | 19.47 | -38.39 |
ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-4.84 | -4.74 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 1.29 | -2.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-100.45 | 67.63 | -168.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.92 | -4.83 | 12.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -1.60 | -1.40 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.88 | -30.13 | 21.25 |
เงินประกันพนักงาน
|
-0.67 | 0.93 | -1.60 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-21.00 | -13.64 | -7.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-252.91 | 327.74 | -580.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.59 | -31.36 | 3.76 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
8.25 | 12.11 | -3.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-272.26 | 308.49 | -580.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-43.78 | -7.90 | -35.88 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.21 | 1.25 | -0.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.50 | 10.00 | -9.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.47 | -14.06 | 5.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-50.11 | -8.26 | -41.85 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-50.46 | -36.86 | -13.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-67.50 | -81.00 | 13.50 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-14.28 | -144.88 | 130.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.14 | -100.08 | 41.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,200.00 | 500.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | -520.00 | -80.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
409.61 | -382.82 | 792.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
87.25 | -82.59 | 169.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
189.86 | 272.45 | -82.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
277.10 | 189.86 | 87.25 |