EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
119.81 | 143.15 | -23.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.47 | 14.43 | -0.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
10.80 | 11.86 | -1.06 |
รายได้จากการลงทุน
|
-2.45 | -3.13 | 0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.97 | 50.66 | -13.69 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
183.55 | 100.13 | 83.43 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย (กลับรายการ)
|
-0.50 | 7.88 | -8.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.31 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.28 | -0.24 | 0.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
59.43 | 77.39 | -17.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 22.93 | -19.18 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
7.58 | 9.69 | -2.11 |
ภาษีเงินได้
|
10.40 | 26.30 | -15.90 |
443563296
|
461.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7.91 | -1.98 | 9.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-205.67 | -102.36 | -103.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
41.98 | -17.54 | 59.52 |
รายได้ค้างรับ
|
5.55 | -6.92 | 12.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.47 | -30.32 | 49.80 |
ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-4.74 | -5.61 | 0.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -1.71 | 3.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
67.63 | -5.55 | 73.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.83 | 8.97 | -13.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 0.40 | -2.00 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.13 | -9.09 | -21.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
0.93 | 1.41 | -0.48 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-13.64 | -8.35 | -5.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.36 | -43.19 | 11.84 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.11 | 2.91 | 9.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
308.49 | 242.14 | 66.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.45 | 3.13 | -0.68 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.90 | -11.60 | 3.70 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.25 | 0.24 | 1.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.00 | -15.50 | 25.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.06 | -7.57 | -6.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.26 | -31.30 | 23.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-36.86 | -51.20 | 14.34 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-81.00 | -143.10 | 62.10 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-144.88 | 216.22 | -361.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.08 | -100.08 | 0.00 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 100.00 | 400.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-520.00 | -250.00 | -270.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-382.82 | -228.16 | -154.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-82.59 | -17.32 | -65.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
272.45 | 289.77 | -17.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
189.86 | 272.45 | -82.59 |