EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
143.15 | 241.43 | -98.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.43 | 14.91 | -0.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.86 | 11.71 | 0.15 |
รายได้จากการลงทุน
|
-3.13 | -0.46 | -2.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.66 | 58.34 | -7.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
100.13 | 130.68 | -30.56 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย (กลับรายการ)
|
7.88 | -5.58 | 13.46 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.24 | -0.07 | -0.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
77.39 | 89.87 | -12.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.93 | 22.34 | 0.59 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
9.69 | 8.11 | 1.58 |
ภาษีเงินได้
|
26.30 | 50.99 | -24.69 |
461071495
|
619.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.98 | 0.09 | -2.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-102.36 | -197.14 | 94.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-17.54 | -29.49 | 11.95 |
รายได้ค้างรับ
|
-6.92 | -13.60 | 6.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.32 | 36.15 | -66.47 |
ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-5.61 | -5.56 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | 0.55 | -2.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.55 | -13.36 | 7.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.97 | 47.22 | -38.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 2.20 | -1.80 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.09 | -9.83 | 0.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
1.41 | -1.43 | 2.84 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-8.35 | -8.37 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.19 | -64.89 | 21.69 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.91 | 1.03 | 1.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.14 | 362.99 | -120.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.13 | 0.46 | 2.67 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.60 | -11.25 | -0.35 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 6.47 | -6.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-15.50 | 3.00 | -18.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.57 | -5.10 | -2.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.30 | -6.43 | -24.87 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-51.20 | -59.34 | 8.14 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-143.10 | -121.50 | -21.60 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
216.22 | -195.88 | 412.09 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.08 | -41.70 | -58.38 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-250.00 | -150.00 | -100.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.16 | -268.42 | 40.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.32 | 88.14 | -105.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
289.77 | 201.63 | 88.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
272.45 | 289.77 | -17.32 |