EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
241.43 | 320.57 | -79.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.91 | 13.61 | 1.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.71 | 12.29 | -0.59 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.46 | -0.81 | 0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.34 | 54.80 | 3.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.22 | 0.20 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
130.68 | 90.89 | 39.79 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย (กลับรายการ)
|
-5.58 | 5.70 | -11.28 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจากการตีราคา
|
-2.84 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.07 | -2.97 | 2.90 |
ขาดทุนจากการจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
89.87 | 46.37 | 43.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.34 | 21.26 | 1.07 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
8.11 | 8.84 | -0.73 |
ภาษีเงินได้
|
50.99 | 63.94 | -12.95 |
619404234
|
634.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-38.28 | -6.94 | -31.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-197.14 | -518.63 | 321.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.88 | -54.36 | 63.24 |
รายได้ค้างรับ
|
-13.60 | -1.00 | -12.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.15 | -136.04 | 172.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.55 | -0.55 |
ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-5.56 | -4.95 | -0.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.00 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.16 | 40.25 | -15.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.70 | -136.45 | 145.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.20 | -6.00 | 8.20 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.83 | -11.24 | 1.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
-1.43 | 1.55 | -2.97 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-8.37 | -10.00 | 1.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.89 | -15.00 | -49.89 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
362.99 | -223.99 | 586.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.46 | 0.81 | -0.36 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.25 | -37.39 | 26.13 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.47 | 27.37 | -20.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.00 | -3.00 | 6.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.10 | -3.07 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
|
-6.43 | -15.27 | 8.84 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-59.34 | -51.73 | -7.61 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-121.50 | -81.00 | -40.50 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-195.88 | 209.98 | -405.86 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.70 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-150.00 | -150.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-268.42 | 247.25 | -515.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
88.14 | 7.99 | 80.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
201.63 | 193.64 | 7.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
289.77 | 201.63 | 88.14 |