EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
320.57 | 226.22 | 94.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.61 | 11.45 | 2.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.29 | 13.01 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.80 | 45.10 | 9.70 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.22 | -0.03 | -0.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
90.89 | 66.81 | 24.08 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย
|
5.70 | 4.90 | 0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.97 | -0.73 | -2.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
46.37 | 60.48 | -14.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
21.26 | 15.91 | 5.35 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
8.84 | 9.85 | -1.02 |
ภาษีเงินได้
|
63.94 | 63.35 | 0.59 |
635078168
|
524.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.94 | 3.86 | -10.80 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-518.63 | -621.66 | 103.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-54.36 | -8.32 | -46.04 |
รายได้ค้างรับ
|
-1.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-136.04 | 60.07 | -196.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -16.24 | 16.79 |
ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-4.95 | -7.11 | 2.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.22 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
40.25 | 5.88 | 34.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-136.45 | 5.71 | -142.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | 208.66 | -214.66 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.24 | -6.84 | -4.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
1.55 | -1.01 | 2.55 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-10.00 | -8.29 | -1.71 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-15.00 | 0.35 | -15.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-223.18 | 140.90 | -364.07 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-37.39 | -14.43 | -22.96 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.37 | 1.25 | 26.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-3.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.07 | -5.26 | 2.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.08 | -18.44 | 2.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-51.73 | -45.50 | -6.24 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-81.00 | -54.00 | -27.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
209.98 | 8.85 | 201.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
320.00 | 750.00 | -430.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
247.25 | -69.78 | 317.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.99 | 52.68 | -44.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
193.64 | 140.96 | 52.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
201.63 | 193.64 | 7.99 |