EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
142.46 | 89.37 | 53.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.86 | 15.83 | -4.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.99 | 12.58 | 1.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.76 | 55.56 | 2.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 0.06 | -0.22 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
67.75 | 32.99 | 34.76 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย
|
-6.60 | -13.40 | 6.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.18 | 0.70 | -0.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
54.89 | 63.27 | -8.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.80 | 25.71 | -8.91 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
8.17 | 9.11 | -0.93 |
ภาษีเงินได้
|
1.49 | 45.14 | -43.65 |
367246397
|
265.86 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-266.61 | -125.20 | -141.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.17 | -5.41 | -0.76 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.13 | -20.66 | 0.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.57 | -3.21 | -8.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 0.02 | -0.95 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-4.40 | -4.10 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
63.88 | -76.58 | 140.46 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.32 | 3.37 | -0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.79 | 21.48 | 4.31 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.54 | -6.12 | 0.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
0.78 | -6.96 | 7.74 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-10.68 | -13.03 | 2.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.67 | -0.29 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.29 | 29.17 | 105.12 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-8.89 | -11.88 | 2.98 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 1.78 | -1.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -5.10 | 4.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.50 | -15.19 | 5.69 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-58.29 | -56.25 | -2.04 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.29 | -5.54 | 8.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงการชำระหนี้
|
-91.14 | -45.57 | -45.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.14 | -108.29 | -64.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-48.36 | -94.32 | 45.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
189.31 | 283.63 | -94.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
140.96 | 189.31 | -48.36 |