EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
36.53 | -81.60 | 118.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.71 | 28.33 | -8.63 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.44 | 18.36 | -4.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.47 | 75.14 | -5.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
47.09 | -20.66 | 67.76 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย
|
-70.00 | -59.00 | -11.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-22.73 | -60.86 | 38.13 |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
121.50 | 137.49 | -15.98 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ(กลับรายการ)
|
26.40 | -6.80 | 33.20 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
4.89 | 5.01 | -0.12 |
ภาษีเงินได้
|
0.09 | 0.14 | -0.05 |
246394202.68
|
35.57 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
173.65 | 187.77 | -14.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-80.32 | -34.53 | -45.79 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | -0.05 | 0.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
91.35 | 67.37 | 23.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 11.38 | -9.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-3.84 | -6.13 | 2.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-26.03 | 107.27 | -133.30 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.96 | 0.67 | -2.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.55 | -39.70 | 4.15 |
จ่ายเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-2.82 | -3.81 | 0.99 |
เงินประกันพนักงาน
|
-2.13 | -3.32 | 1.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-14.71 | -6.51 | -8.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.27 | -1.64 | 1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
345.84 | 314.33 | 31.50 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-54.66 | -11.53 | -43.13 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
82.04 | 123.14 | -41.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.22 | -3.23 | -0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
23.16 | 108.38 | -85.22 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-71.44 | -75.35 | 3.91 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-98.83 | 88.81 | -187.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-195.57 | -256.65 | 61.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.71 | -0.59 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-366.56 | -243.78 | -122.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.44 | 178.93 | -176.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
281.19 | 102.26 | 178.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
283.63 | 281.19 | 2.44 |
283633107
|
|||
-0.31999999284744
|