EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-500.22 | -1,233.04 | 732.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.12 | 44.85 | -6.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
15.46 | 16.86 | -1.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
107.10 | 156.95 | -49.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | 0.00 | 0.12 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญตัดจำหน่าย
|
218.60 | 537.68 | -319.07 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย (กลับรายการ)
|
-218.00 | 298.66 | -516.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-33.69 | 0.46 | -34.15 |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
217.68 | 692.88 | -475.20 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (กลับรายการ)
|
-19.42 | 5.52 | -24.94 |
ภาษีเงินได้
|
0.16 | 0.31 | -0.15 |
-174088215
|
521.13 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
706.32 | 850.50 | -144.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.29 | -144.99 | 137.70 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.28 | -0.28 | 0.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
534.81 | -91.70 | 626.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.82 | -0.46 | 1.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.86 | -8.38 | 14.25 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-4.36 | -7.93 | 3.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-82.52 | 6.87 | -89.39 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.95 | -31.57 | 29.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น
|
6.79 | 9.32 | -2.53 |
| 0.00 | |||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.03 | 1.59 | -13.62 |
เงินประกันพนักงาน
|
-1.49 | -1.07 | -0.41 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
-10.29 | -1.71 | -8.58 |
960854460
|
1,101.29 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.30 | -0.85 | -0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
959.55 | 1,100.44 | -140.89 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-10.97 | -12.50 | 1.54 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
65.66 | 1.45 | 64.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.87 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
52.82 | -11.05 | 63.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-111.13 | -153.75 | 42.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-101.83 | -637.85 | 536.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-896.77 | -1,006.85 | 110.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการงิน
|
-0.53 | -0.27 | -0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,110.27 | -1,098.73 | -11.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-97.89 | -9.34 | -88.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
200.15 | 209.49 | -9.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
102.26 | 200.15 | -97.89 |