EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-1,233.04 | 87.97 | -1,321.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.85 | 49.88 | -5.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
156.95 | 109.49 | 47.46 |
รายการตัดบัญชี
|
16.86 | 17.93 | -1.07 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญตัดจำหน่าย
|
537.68 | 259.81 | 277.86 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย (กลับรายการ)
|
298.66 | -2.66 | 301.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 1.78 | -1.33 |
ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
692.88 | 436.44 | 256.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
5.52 | 29.07 | -23.55 |
ภาษีเงินได้
|
0.31 | 54.50 | -54.18 |
521126255
|
1,044.21 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระและลูกหนี้อื่น
|
705.50 | -1,571.76 | 2,277.27 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.28 | 3.23 | -3.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.70 | -47.18 | -44.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-0.46 | 16.12 | -16.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.38 | -21.71 | 13.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.87 | -184.18 | 191.05 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.57 | 8.62 | -40.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น
|
9.32 | -38.62 | 47.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.59 | 18.61 | -17.02 |
590876599
|
-1,816.87 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.85 | -92.09 | 91.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,111.16 | -864.75 | 1,975.91 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.50 | -33.34 | 20.84 |
ขายที่ดินและอุปกรณ์
|
1.45 | 5.46 | -4.01 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-7.93 | -13.64 | 5.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.98 | -41.53 | 22.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-153.75 | -105.48 | -48.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-637.85 | 875.51 | -1,513.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 1,150.00 | -450.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,006.85 | -887.76 | -119.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการงิน
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
-1.07 | -1.08 | 0.00 |
เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
|
-1.71 | 5.05 | -6.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,101.51 | 961.78 | -2,063.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.34 | 55.50 | -64.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
209.49 | 153.99 | 55.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
200.15 | 209.49 | -9.34 |