EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
87.97 | 184.19 | -96.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.88 | 45.94 | 3.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
109.49 | 43.23 | 66.25 |
รายการตัดบัญชีอื่น
|
17.93 | 16.68 | 1.25 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
259.81 | 94.30 | 165.52 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
|
-2.66 | 30.50 | -33.16 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.78 | -22.88 | 24.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
29.07 | 19.68 | 9.39 |
ภาษีเงินได้
|
54.50 | 103.42 | -48.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
607.77 | 515.12 | 92.66 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระและลูกหนี้อื่น
|
-1,135.32 | -681.43 | -453.89 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.23 | 1.30 | 1.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.18 | -327.13 | 279.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
16.12 | -16.54 | 32.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.71 | -25.29 | 3.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-184.18 | 113.45 | -297.63 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.62 | 19.61 | -10.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-38.62 | -27.17 | -11.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.61 | -4.46 | 23.07 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-92.09 | -115.32 | 23.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-864.75 | -550.21 | -314.54 |
| -105.48 | -44.39 | -61.09 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-33.34 | -46.45 | 13.10 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.46 | 38.54 | -33.08 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-13.64 | -10.39 | -3.26 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-41.53 | -18.27 | -23.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-74.46 | -134.67 | 60.21 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
875.51 | 7.16 | 868.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,150.00 | 1,300.00 | -150.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-887.76 | -525.32 | -362.44 |
เงินประกันพนักงาน
|
-1.08 | -0.36 | -0.71 |
เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
|
5.05 | -7.45 | 12.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
961.78 | 594.96 | 366.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
55.50 | 26.47 | 29.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
153.99 | 127.52 | 26.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
209.49 | 153.99 | 55.50 |