EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
184.19 | 240.08 | -55.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.94 | 45.67 | 0.27 |
รายการตัดบัญชีอื่น
|
16.68 | 14.87 | 1.81 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
94.30 | 26.16 | 68.14 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย (เกินความต้องการ)
|
30.50 | -4.99 | 35.49 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.88 | -3.27 | -19.61 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
19.68 | 47.66 | -27.98 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
368.46 | 366.19 | 2.27 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระและลูกหนี้อื่น
|
-681.43 | -921.99 | 240.56 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.30 | -4.54 | 5.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-327.13 | 97.09 | -424.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.83 | 7.79 | -49.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
113.45 | 6.76 | 106.69 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.61 | 12.25 | 7.36 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-11.90 | 18.78 | -30.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-28.32 | 4.83 | -33.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.46 | -4.46 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | 2.36 | -4.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-594.60 | -414.93 | -179.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-46.45 | -38.08 | -8.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
38.54 | 4.50 | 34.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-10.39 | -9.86 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -7.08 | 6.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-18.27 | -50.45 | 32.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.16 | 378.32 | -371.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
1,300.00 | 750.00 | 550.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-525.32 | -460.38 | -64.94 |
เงินประกันพนักงาน
|
-0.36 | -17.22 | 16.86 |
เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
|
-7.45 | -34.22 | 26.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
-134.67 | -114.83 | -19.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
639.35 | 501.67 | 137.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
26.47 | 36.29 | -9.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
127.52 | 91.22 | 36.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
153.99 | 127.52 | 26.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบดุล
|
153.99 | 127.52 | 26.47 |
รวม
|
153.99 | 127.52 | 26.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.39 | 31.35 | 13.04 |
ภาษีเงินได้
|
115.23 | 80.36 | 34.87 |