EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 240.08 196.99 43.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.04 -0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.67 42.87 2.80
    รายการตัดบัญชีอื่น
    		 14.87 15.25 -0.38
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 26.16 46.36 -20.20
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยเกินความต้องการ
    		 -4.99 -7.13 2.14
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.27 -109.36 106.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 318.53 201.02 117.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 97.09 218.84 -121.75
    ลูกหนี้และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -918.74 -46.10 -872.64
    เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 67.05 -88.57 155.62
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 18.78 7.65 11.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1.04 -0.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.36 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -414.85 293.87 -708.73
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -38.08 -51.60 13.51
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.86 -6.49 -3.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.50 113.47 -108.97
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.08 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -50.52 55.38 -105.90
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 378.32 93.45 284.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 750.00 300.00 450.00
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -460.38 -612.92 152.54
    เงินประกันพนักงานและเงินกองทุนเลี้ยงชีพ
    		 -51.44 -95.88 44.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -114.83 -100.21 -14.62
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 501.67 -415.56 917.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 36.29 -66.30 102.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 91.22 157.53 -66.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 127.52 91.22 36.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบดุล
    		 127.52 48.83 78.68
    รวม
    		 127.52 91.22 36.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.35 60.62 -29.26
    ภาษีเงินได้
    		 80.36 62.23 18.13