EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,406.81 | 1,322.78 | 84.04 |
หัก เงินปันผลจ่าย
|
-101.25 | -83.70 | -17.55 |
บวก กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
196.99 | 167.74 | 29.26 |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายปี
|
1,502.56 | 1,406.81 | 95.74 |
สำรองตามกฎหมาย
|
27.00 | 27.00 | 0.00 |
กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้วปลายปี
|
27.00 | 27.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมปลายปี
|
1,529.56 | 1,433.81 | 95.74 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
292.83 | 507.42 | -214.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-51.60 | -30.95 | -20.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-6.49 | -7.14 | 0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
113.47 | 3.32 | 110.15 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่กำหนดรับชำระ
|
1.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.04 | 0.02 | 1.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
56.42 | -34.75 | 91.17 |
ระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
93.45 | -111.47 | 204.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 500.00 | -200.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-612.92 | -822.26 | 209.34 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-95.88 | -8.94 | -86.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
-100.21 | -76.97 | -23.24 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-415.56 | -519.64 | 104.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-66.30 | -46.96 | -19.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
157.53 | 204.49 | -46.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
91.22 | 157.53 | -66.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
60.62 | 99.12 | -38.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
62.23 | 24.97 | 37.26 |