EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
57.53 | 124.39 | -66.86 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
100.00 | 80.10 | 19.90 |
ภายในหนึ่งปี
|
1.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ผ่อนชำระ - สุทธิ
|
2,348.33 | 2,482.52 | -134.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
711.64 | 716.12 | -4.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.20 | 20.08 | -8.88 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,229.70 | 3,423.22 | -193.52 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้แก่พนักงาน
|
1.26 | 1.28 | -0.02 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
703.04 | 689.35 | 13.69 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
61.89 | 71.71 | -9.82 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
766.19 | 763.44 | 2.75 |
รวมสินทรัพย์
|
3,995.89 | 4,186.66 | -190.77 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
38.44 | 149.91 | -111.47 |
- บริษัทอื่น
|
261.13 | 113.80 | 147.33 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.74 | 2.04 | 7.70 |
ชำระภายในหนี่งปี
|
513.92 | 589.26 | -75.34 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.33 | 46.88 | -7.55 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
10.17 | 17.06 | -6.90 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
18.22 | 1.42 | 16.80 |
หนี้สินค้างจ่าย
|
173.45 | 191.89 | -18.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.04 | 24.52 | -6.49 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,082.43 | 1,136.79 | -54.36 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
359.37 | 606.28 | -246.92 |
เกษียณอายุ
|
63.81 | 55.16 | 8.65 |
เงินประกันพนักงาน
|
128.28 | 128.67 | -0.39 |
เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
|
166.37 | 174.92 | -8.55 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
717.84 | 965.04 | -247.20 |
รวมหนี้สิน
|
1,800.27 | 2,101.84 | -301.57 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
270.00 | 270.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
225.00 | 225.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
266.81 | 240.05 | 26.76 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
27.00 | 27.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,406.81 | 1,322.78 | 84.04 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,195.62 | 2,084.83 | 110.80 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,995.89 | 4,186.66 | -190.77 |
รายได้จากการขาย
|
3,309.47 | 3,266.56 | 42.91 |
ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำระ
|
534.47 | 557.87 | -23.40 |
รายได้จากเงินปันผลยกเลิก
|
13.63 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
3.01 | 8.89 | -5.88 |
รวมรายได้
|
3,860.58 | 3,833.32 | 27.26 |
ต้นทุนขาย
|
2,040.83 | 2,010.65 | 30.18 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
1,517.42 | 1,518.63 | -1.21 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.55 | 0.55 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
92.01 | 167.67 | -75.67 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,650.80 | 3,697.50 | -46.70 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
|
209.78 | 135.82 | 73.96 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้
|
209.78 | 135.82 | 73.96 |
ภาษีเงินได้
|
42.04 | 2.40 | 39.64 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
167.74 | 133.42 | 34.32 |
| -83.70 | -27.00 | -56.70 | |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
270.00 | 270.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
270.00 | 270.00 | 0.00 |
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
28.74 | 0.00 | |
ลดลงระหว่างปี
|
-1.98 | -0.88 | -1.10 |
หัก เงินปันผลจ่าย
|
-83.70 | -27.00 | -56.70 |
บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
167.74 | 133.42 | 34.32 |
บวก กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
167.74 | 133.42 | 34.32 |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายปี
|
1,406.81 | 1,322.78 | 84.04 |
สำรองตามกฎหมาย
|
27.00 | 27.00 | 0.00 |
กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้วปลายปี
|
27.00 | 27.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมปลายปี
|
1,433.81 | 1,349.78 | 84.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
507.42 | 388.03 | 119.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-30.95 | -26.31 | -4.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-7.14 | -11.34 | 4.20 |
และอุปกรณ์
|
3.32 | 4.99 | -1.66 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.02 | 0.69 | -0.66 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-34.75 | -31.83 | -2.92 |
ระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-111.47 | -132.65 | 21.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 1,300.00 | -800.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-822.26 | -1,467.47 | 645.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.94 | -3.51 | -5.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-76.97 | -23.56 | -53.41 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-519.64 | -327.20 | -192.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-46.96 | 29.00 | -75.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
204.49 | 175.49 | 29.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
157.53 | 204.49 | -46.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
99.12 | 168.92 | -69.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
25.32 | 3.30 | 22.01 |