EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 35.63 24.66 10.97
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 14.54 4.70 9.84
    ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและให้เงินกู้ยืม
    		 -576.30 -426.73 -149.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.83 70.03 -54.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.97 29.42 -5.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.54 2.90 0.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 349.12 144.57 204.55
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 7.51
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.13 2.75 1.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.90
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.06 -56.40 55.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 1.14 0.17 0.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.32 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.31 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับอื่น
    		 -3.72 -16.64 12.92
    -123541
    		 -212.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.58 25.28 -25.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -882.74 79.81 -962.55
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 694.29 86.20 608.09
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.26 57.10 -64.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.95 105.37 -99.43
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 43.42 24.14 19.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.15 -0.19 -11.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.26 2.03 -3.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -44.28 16.34 -60.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -14.22 -48.99 34.77
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.66 -6.21 2.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 -2.60 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -348.40 126.11 -474.51
    รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 584.82 415.15 169.68
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.27 -0.26 -3.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.15 541.00 -307.85
    		2.57 2.57 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 3.58 16.64 -13.06
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.34 -10.59 4.26
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.13 0.11 1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.99 -11.81 9.82
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 70.17 0.29 69.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 66.55 -5.36 71.91
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
    		 0.80 0.00
    เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.42 -67.68 43.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -1,700.00 -1,000.00 -700.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.50 -35.61 25.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,734.12 -1,103.29 -630.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,434.42 -567.65 -866.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,256.94 3,713.64 -1,456.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 822.53 3,145.99 -2,323.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 0.00
    สินค้าคงเหลือโอนเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์
    		 0.66 4.69 -4.02
    zero