EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 7.19 55.57 -48.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 995.54 874.95 120.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.75 -0.09 1.84
    กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 10.68 -13.90 24.58
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.14 -0.19 0.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 188.76 22.69 166.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.08 5.18 1.90
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 27.23 0.36 26.87
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -4.02 -5.66 1.64
    ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -12.58
    รายได้ทางการเงิน
    		 -60.90 -95.71 34.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 876.91 824.51 52.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,033.34 1,650.21 383.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 203.88 150.28 53.60
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.58 -8.47 -1.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.06 7.59 16.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.61 45.39 -51.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.76 12.51 -5.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -87.52 -153.19 65.68
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -155.91 81.11 -237.02
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -56.85 79.04 -135.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.49 -229.65 194.16
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.01 -2.37 -9.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.12 -74.05 61.93
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,892.95 1,558.40 334.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -684.94 -702.49 17.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.31 -16.40 -46.91
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 60.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,205.57 839.52 366.05
    		2.57 264.86 -262.29
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -510.87 -976.89 466.03
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 510.87 793.94 -283.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.46 -2.29 0.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -609.48 -1,119.81 510.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.24 0.46 1.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 39.31 93.33 -54.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -304.53 -1,209.18 904.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 599.00 -399.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 257.65 3,990.76 -3,733.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,306.49 -4,388.95 3,082.46
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.03 -19.21 13.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -53.87
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -243.91 -224.49 -19.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,152.65 -42.89 -1,109.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -88.23 34.40 -122.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -339.83 -378.16 38.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,216.33 2,477.33 -261.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,876.50 2,099.18 -222.67
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 3.95 0.60 3.35
    อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.06 15.19 -11.14
    อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 146.18 574.73 -428.56
    โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.81