EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 37.54 -1.22 38.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 670.19 574.45 95.74
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.13 0.15 1.98
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 9.78 -1.58 11.36
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 0.10 0.55 -0.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 128.31 10.34 117.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.19 3.36 1.83
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 25.66 22.67 2.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 23.04 6.88 16.16
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -33.87
    กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.43
    ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -12.58
    รายได้ทางการเงิน
    		 -41.51 -54.95 13.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 592.33 520.92 71.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,401.90 1,081.55 320.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 207.09 79.87 127.22
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.70 -0.30 1.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.00 1.04 19.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.64 42.92 -69.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.68 1.94 8.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -119.65 -179.96 60.30
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -144.14 156.48 -300.62
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -48.35 24.88 -73.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.85 -201.52 228.38
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.01 -2.05 -9.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -63.07 63.20
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,317.55 941.79 375.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -462.09 -403.02 -59.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.19 -6.06 -53.13
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 35.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 832.08 532.72 299.36
    		2.57
    จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 264.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.21 -1.94 0.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -383.85 -458.13 74.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.63 0.22 1.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 29.25 5.06 24.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.32 -1,034.39 945.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 200.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 77.38 153.67 -76.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -969.02 -410.46 -558.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -53.87
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -154.24 -146.73 -7.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -899.75 -203.53 -696.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 102.14 17.46 84.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -54.85 -687.73 632.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,216.33 2,477.33 -261.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,161.48 1,789.60 371.88
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.60 -0.28 0.88
    อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.06
    อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 148.60 574.73 -426.13
    โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.82