EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
102.92 | 126.24 | -23.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
335.46 | 277.43 | 58.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.10 | 0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.99 | 0.70 | 6.29 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
62.76 | 4.28 | 58.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.92 | 1.67 | 0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.68 | 23.44 | -4.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.13 | 4.02 | 5.12 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-12.36 | ||
กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.43 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-19.52 | -22.90 | 3.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
297.98 | 248.20 | 49.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
799.59 | 663.24 | 136.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.25 | 61.58 | 10.66 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.12 | -2.70 | 13.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.05 | 3.54 | 18.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
47.85 | -31.24 | 79.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.00 | -1.70 | 25.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-165.88 | 17.37 | -183.25 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.28 | 12.77 | -16.05 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.55 | 3.75 | -2.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.37 | -169.76 | 173.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.01 | -0.08 | -11.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.57 | -11.50 | 7.93 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
797.04 | 545.28 | 251.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-244.26 | -197.20 | -47.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.22 | -3.07 | -1.15 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
5.66 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
554.21 | 345.00 | 209.21 |
| 2.57 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-228.66 | -251.45 | 22.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.19 | 0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
13.57 | 2.35 | 11.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-214.87 | -555.11 | 340.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
200.00 | 60.00 | 140.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
57.42 | 52.70 | 4.72 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-377.90 | -198.97 | -178.94 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.88 | -65.51 | -5.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.36 | -151.77 | -39.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
68.67 | 3.13 | 65.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
216.67 | -358.75 | 575.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,216.33 | 2,477.33 | -261.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,433.00 | 2,118.59 | 314.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
|
-20.60 | -0.15 | -20.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.16 | ||
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
141.65 |