EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
196.92 | 1,654.12 | -1,457.20 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,552.17 | 1,220.73 | 331.44 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
138.73 | 138.83 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.50 | 13.30 | -0.80 |
อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
40.11 | 1.82 | 38.29 |
เพื่อการลงทุน
|
-261.24 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.36 | -0.52 | 0.16 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-5.32 | -5.16 | -0.16 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -15.11 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-176.63 | -109.43 | -67.20 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.23 | 3.02 | -4.25 |
ขาดทุนจากการปิดบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปิดกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
2.93 | 3.88 | -0.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-12.36 | 9.27 | -21.63 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-3.51 | 2.64 | -6.14 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
31.88 | 36.31 | -4.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-65.50 | -122.72 | 57.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-29.04 | -47.38 | 18.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,242.22 | 1,117.48 | 124.74 |
2662282129
|
3,901.08 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
981.51 | -6.35 | 987.86 |
- สินค้าคงเหลือ
|
6,131.51 | -480.26 | 6,611.76 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.40 | -10.20 | 14.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -87.91 | 87.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-314.25 | -1,632.93 | 1,318.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.89 | 19.24 | -30.13 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
168.86 | 145.26 | 23.60 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | -6.53 | 3.73 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.45 | -23.30 | 5.85 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
9,602.36 | 1,818.10 | 7,784.26 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,246.45 | -1,091.65 | -154.80 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-225.67 | -247.71 | 22.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,130.24 | 478.74 | 7,651.49 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
112.82 | 62.16 | 50.66 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-62.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.41 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทร่วม
|
0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 57.17 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,436.98 | -5,259.63 | 1,822.65 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-24.66 | -300.88 | 276.21 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.49 | -131.21 | 120.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
35.74 | 11.99 | 23.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.99 | -3.35 | -0.65 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
29.04 | 47.38 | -18.34 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
12.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,406.77 | -5,512.76 | 2,105.99 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.05 | -65.54 | -0.51 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.13 | -1.27 | 1.15 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-5,056.48 | 1,365.95 | -6,422.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,982.45 | 4,692.98 | -2,710.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,280.12 | -302.53 | -977.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 2,260.26 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,000.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-553.56 | -555.54 | 1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,973.89 | 3,394.31 | -8,368.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง- สุทธิ
|
-250.43 | -1,639.71 | 1,389.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,749.44 | 5,378.49 | -1,629.05 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-12.08 | 10.66 | -22.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,486.93 | 3,749.44 | -262.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
16.68 | 54.68 | -37.99 |
สำหรับการซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
288.40 | 717.06 | -428.67 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
1.55 | 1.71 | -0.17 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
75.38 | 203.19 | -127.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |