EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,654.12 | 1,347.46 | 306.66 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,220.73 | 1,223.27 | -2.54 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
138.83 | 144.11 | -5.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.30 | 14.45 | -1.14 |
อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
1.82 | -4.79 | 6.61 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.52 | -0.93 | 0.41 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-5.16 | -1.50 | -3.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-15.11 | 15.68 | -30.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-109.43 | -88.20 | -21.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.02 | -80.08 | 83.09 |
กำไรจากการปิดกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ของลูกหนี้
|
3.88 | 0.66 | 3.22 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
9.27 | -60.03 | 69.30 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
2.64 | 0.56 | 2.08 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.31 | 36.17 | 0.13 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-122.72 | -12.78 | -109.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.38 | -39.20 | -8.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,117.48 | 1,111.80 | 5.68 |
3901081225
|
3,606.65 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.35 | -8.56 | 2.21 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-480.26 | -3,479.53 | 2,999.28 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.20 | 23.54 | -33.74 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-87.91 | -75.13 | -12.78 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,632.93 | -64.32 | -1,568.60 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.24 | 17.07 | 2.17 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
145.26 | 152.20 | -6.94 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.53 | 1.44 | -7.98 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.30 | -48.85 | 25.55 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,818.10 | 124.49 | 1,693.61 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,091.65 | -1,076.90 | -14.75 |
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-247.71 | -466.30 | 218.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
478.74 | -1,418.71 | 1,897.45 |
| 0.00 | 0.00 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.16 | 28.47 | 33.69 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดกิจการร่วมค้า
|
57.17 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,259.63 | -1,657.30 | -3,602.32 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-300.88 | -200.55 | -100.33 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-131.21 | -15.37 | -115.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.99 | 29.11 | -17.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.35 | -0.17 | -3.17 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
47.38 | 39.20 | 8.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,512.76 | -1,779.62 | -3,733.14 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.54 | -61.87 | -3.66 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.27 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,365.95 | 2,603.04 | -1,237.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,692.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-302.53 | -531.12 | 228.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
2,260.26 | 7,688.18 | -5,427.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-555.54 | -587.87 | 32.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,394.31 | 5,110.36 | -1,716.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-1,639.71 | 1,912.03 | -3,551.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5,378.49 | 3,456.98 | 1,921.51 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.66 | 9.48 | 1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,749.44 | 5,378.49 | -1,629.05 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
54.68 | 25.96 | 28.72 |
สำหรับการซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
717.06 | 6.61 | 710.45 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
1.71 | 0.61 | 1.10 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
203.19 | 77.07 | 126.12 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |