EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,347.46 | 1,414.96 | -67.51 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,223.27 | 1,241.89 | -18.61 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
144.11 | 149.14 | -5.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.45 | 22.30 | -7.86 |
อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-4.79 | -633.61 | 628.82 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.93 | -0.85 | -0.08 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.50 | -3.33 | 1.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
15.68 | -4.09 | 19.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-88.20 | -58.63 | -29.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-80.08 | 2.60 | -82.68 |
ของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
0.66 | -4.29 | 4.94 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-60.03 | 29.75 | -89.78 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.56 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.17 | 27.38 | 8.79 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-12.78 | 17.09 | -29.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.20 | -16.40 | -22.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,111.80 | 718.22 | 393.58 |
3606645930
|
2,902.15 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.56 | -445.93 | 437.37 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,479.53 | 4,679.98 | -8,159.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.54 | 73.66 | -50.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.13 | 24.11 | -99.25 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-64.32 | -2,114.94 | 2,050.62 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.07 | 20.83 | -3.76 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
152.20 | 268.55 | -116.34 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -1.81 | 3.26 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-48.85 | -21.84 | -27.01 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.49 | 5,384.76 | -5,260.27 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,076.90 | -698.26 | -378.64 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-466.30 | -727.65 | 261.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,418.71 | 3,958.84 | -5,377.55 |
| 0.00 | 0.00 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.47 | 61.79 | -33.32 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.03 | -47.43 | 40.40 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.37 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,657.30 | -1,228.30 | -429.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-200.55 | -236.39 | 35.84 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-15.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
29.11 | 1,379.58 | -1,350.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -1.47 | 1.29 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
39.20 | 16.40 | 22.80 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 28.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,779.62 | -22.17 | -1,757.44 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-61.87 | -61.43 | -0.45 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
2,603.04 | -1,416.73 | 4,019.77 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-531.12 | -687.08 | 155.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
7,688.18 | 3,979.42 | 3,708.76 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -3,000.00 | -1,000.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-587.87 | -1,890.10 | 1,302.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,110.36 | -3,075.93 | 8,186.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,912.03 | 860.74 | 1,051.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,456.98 | 2,611.13 | 845.85 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.48 | -14.89 | 24.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5,378.49 | 3,456.98 | 1,921.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
25.96 | 61.77 | -35.81 |
สำหรับการซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
6.61 | 24.49 | -17.88 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.61 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
77.07 | 31.22 | 45.85 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจัดประเภทใหม่
|
0.00 | 0.00 |