EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,414.96 | 4,619.82 | -3,204.85 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,241.89 | 1,192.07 | 49.81 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
149.14 | 140.06 | 9.07 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.30 | 22.57 | -0.27 |
อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-633.61 | -233.20 | -400.41 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.85 | -2.71 | 1.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-4.09 | 38.95 | -43.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-58.63 | -76.59 | 17.96 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.60 | 14.32 | -11.72 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -21.78 | |
ของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
-4.29 | 10.00 | -14.29 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
29.75 | 40.98 | -11.23 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 3.48 | |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-3.33 | -0.83 | -2.50 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
27.38 | 26.17 | 1.21 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
17.09 | -30.86 | 47.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.40 | -12.93 | -3.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
718.22 | 659.47 | 58.75 |
2902147263
|
6,389.00 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-445.93 | -2,124.78 | 1,678.85 |
- สินค้าคงเหลือ
|
4,679.98 | -5,674.65 | 10,354.63 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
73.66 | -74.60 | 148.27 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.11 | 64.36 | -40.25 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,114.94 | 3,351.39 | -5,466.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.83 | 25.45 | -4.62 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
268.55 | 417.76 | -149.21 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 4.13 | -5.95 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.84 | -31.20 | 9.36 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,384.76 | 2,346.85 | 3,037.90 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-698.26 | -640.93 | -57.33 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-727.65 | -570.24 | -157.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,958.84 | 1,135.69 | 2,823.16 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืน (ให้กู้ยืม) ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.79 | 59.06 | 2.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47.43 | -8.35 | -39.08 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,228.30 | -1,928.68 | 700.38 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-236.39 | -70.33 | -166.06 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -45.60 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1,379.58 | 532.07 | 847.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | -2.37 | 0.91 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
16.40 | 12.93 | 3.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
28.43 | 26.29 | 2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.17 | -1,420.96 | 1,398.78 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-61.43 | -60.16 | -1.26 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -17.01 | |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,416.73 | 1,887.17 | -3,303.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-687.08 | -1,182.39 | 495.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,979.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,890.10 | -1,209.06 | -681.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,075.93 | -81.45 | -2,994.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
860.74 | -366.72 | 1,227.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,611.13 | 2,975.49 | -364.37 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-14.89 | 2.35 | -17.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,456.98 | 2,611.13 | 845.85 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
61.77 | 35.75 | 26.02 |
สำหรับการซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
24.49 | 17.15 | 7.34 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
31.22 | 110.27 | -79.05 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจัดประเภทใหม่
|
0.00 | 0.00 |