EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,619.82 | 2,421.03 | 2,198.79 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,192.07 | 1,107.45 | 84.62 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
140.06 | 153.01 | -12.94 |
เพื่อการลงทุน
|
22.57 | 19.12 | 3.45 |
อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-233.20 | -135.74 | -97.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-2.71 | 4.62 | -7.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
38.95 | 29.79 | 9.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-76.59 | -232.36 | 155.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
14.32 | 41.28 | -26.95 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-21.78 | -40.52 | 18.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
10.00 | -13.95 | 23.95 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
40.98 | 25.88 | 15.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
3.48 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.83 | -2.88 | 2.05 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
26.17 | 17.37 | 8.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-30.86 | -0.06 | -30.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.93 | -21.65 | 8.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
659.47 | 626.28 | 33.19 |
6388996224
|
3,998.67 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,124.78 | 1,377.03 | -3,501.81 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-5,674.65 | -356.91 | -5,317.75 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-74.60 | 54.45 | -129.05 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
64.36 | 17.22 | 47.14 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,351.39 | -1,563.11 | 4,914.50 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.45 | -9.28 | 34.73 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
417.76 | 275.40 | 142.36 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | -11.07 | 15.20 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.20 | -17.43 | -13.77 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,346.85 | 3,764.97 | -1,418.12 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-640.93 | -600.57 | -40.36 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-570.24 | -301.64 | -268.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,135.69 | 2,862.76 | -1,727.07 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
59.06 | 104.84 | -45.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.35 | -24.90 | 16.54 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 1,185.03 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,928.68 | -1,837.84 | -90.85 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดิน และอุปกรณ์
|
-70.33 | -90.88 | 20.55 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-45.60 | -77.98 | 32.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
532.07 | 398.29 | 133.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.37 | -8.72 | 6.35 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,202.25 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
12.93 | 21.44 | -8.51 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
26.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,420.96 | -1,533.86 | 112.91 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-60.16 | -58.24 | -1.93 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.01 | -807.87 | 790.86 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,887.17 | -1,650.23 | 3,537.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
500.00 | 1,296.00 | -796.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,182.39 | -965.33 | -217.06 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 3,979.43 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,209.06 | -646.07 | -562.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.45 | -852.31 | 770.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-366.72 | 476.58 | -843.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,975.49 | 2,500.03 | 475.47 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.35 | -1.12 | 3.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,611.13 | 2,975.49 | -364.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
35.75 | 20.73 | 15.02 |
สำหรับการซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
17.15 | 17.87 | -0.71 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.48 | 0.51 | -0.03 |
(รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น)
|
0.00 | 4.82 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากแปลงหนี้สินเป็นทุน
|
0.00 | 4.86 | |
(รวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
|
2.01 | 2.25 | -0.24 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
110.27 | 68.51 | 41.76 |