EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,421.03 | 1,729.39 | 691.64 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,107.45 | 956.35 | 151.11 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
153.01 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.12 | 50.27 | -31.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-135.74 | 33.88 | -169.62 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (เงินลงทุนระยะสั้น)
|
4.62 | -1.39 | 6.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
29.79 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-232.36 | -196.56 | -35.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
41.28 | 19.59 | 21.69 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-40.52 | 0.00 | |
(ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) (กลับรายการ)
|
-13.95 | 0.25 | -14.20 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
25.88 | -278.40 | 304.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุน (เงินลงทุนระยะสั้น)
|
-2.88 | -3.37 | 0.49 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.37 | 74.61 | -57.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.06 | 97.62 | -97.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.65 | -26.16 | 4.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
626.28 | 578.92 | 47.36 |
3998665919
|
3,034.98 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,377.03 | 17.60 | 1,359.43 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-356.91 | 88.95 | -445.86 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
54.45 | 277.40 | -222.95 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.22 | 7.68 | 9.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,563.11 | 1,297.15 | -2,860.26 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.28 | -71.50 | 62.22 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
275.40 | 164.66 | 110.74 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.07 | 35.55 | -46.61 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.43 | -20.91 | 3.47 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,764.97 | 4,831.56 | -1,066.58 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-600.57 | -569.70 | -30.88 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-301.64 | -284.88 | -16.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,862.76 | 3,976.98 | -1,114.22 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
104.84 | 14.98 | 89.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.90 | -82.98 | 58.08 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.00 | -124.00 | 119.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1,185.03 | -1,185.03 | 2,370.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,837.84 | -2,005.00 | 167.16 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดิน และอุปกรณ์
|
-90.88 | -212.88 | 122.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-77.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
398.29 | 277.17 | 121.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.72 | -3.94 | -4.78 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-1,202.25 | -429.87 | -772.37 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
21.44 | 29.79 | -8.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,533.86 | -3,683.91 | 2,150.05 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-58.24 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-807.87 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,650.23 | 160.75 | -1,810.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,296.00 | 1,391.92 | -95.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-965.33 | -1,624.85 | 659.52 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -3,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,979.43 | 2,984.56 | 994.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-646.07 | -554.39 | -91.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-852.31 | -642.01 | -210.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
476.58 | -348.95 | 825.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,500.03 | 2,848.74 | -348.72 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.12 | 0.23 | -1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,975.49 | 2,500.03 | 475.47 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
20.73 | 75.70 | -54.97 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
17.87 | 12.20 | 5.66 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
0.00 | 1,985.03 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.51 | 1.22 | -0.71 |
เงินค้างชำระเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทย่อย (รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น)
|
4.82 | 0.00 | |
จากแปลงหนี้สินเป็นทุน
|
4.86 | 59.82 | -54.96 |
เงินค้างชำระเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทร่วม (รวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
|
2.25 | 7.50 | -5.25 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
68.51 | 0.00 |