EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,729.39 | 1,021.08 | 708.31 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
956.35 | 1,083.74 | -127.39 |
เพื่อการลงทุน
|
50.27 | 53.81 | -3.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
33.88 | -33.53 | 67.42 |
ของเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.39 | 0.03 | -1.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-196.56 | -191.97 | -4.59 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
19.59 | 14.32 | 5.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.25 | 0.17 | 0.08 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-278.40 | 278.67 | -557.07 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 93.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.37 | -3.60 | 0.23 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
74.61 | 17.12 | 57.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
97.62 | 43.55 | 54.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.16 | -16.82 | -9.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
578.92 | 492.86 | 86.05 |
3034984848
|
2,852.42 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.60 | -1,569.48 | 1,587.08 |
- สินค้าคงเหลือ
|
88.95 | -1,175.92 | 1,264.87 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
277.40 | -79.82 | 357.22 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.68 | -55.09 | 62.77 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,297.15 | -560.22 | 1,857.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-71.50 | 47.37 | -118.86 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
164.66 | 309.17 | -144.51 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.55 | 43.72 | -8.18 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.91 | -6.87 | -14.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,831.56 | -194.72 | 5,026.28 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-569.70 | -486.67 | -83.02 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-284.88 | -445.39 | 160.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,976.98 | -1,126.79 | 5,103.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
33.60 | -33.60 | 67.20 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.98 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-82.98 | -112.79 | 29.81 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-124.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -21.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -503.05 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1,185.03 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,005.00 | -2,309.43 | 304.44 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-212.88 | -61.08 | -151.80 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
277.17 | 89.49 | 187.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.94 | -0.16 | -3.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-429.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
29.79 | 16.03 | 13.76 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,683.91 | -2,932.10 | -751.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
160.75 | 3,490.96 | -3,330.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,391.92 | 1,015.98 | 375.94 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,624.85 | -771.64 | -853.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
2,984.56 | 3,982.81 | -998.25 |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.53 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -20.47 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-554.39 | -1,381.43 | 827.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-642.01 | 4,317.75 | -4,959.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-348.95 | 258.87 | -607.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,848.74 | 2,590.21 | 258.54 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.23 | -0.33 | 0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,500.03 | 2,848.74 | -348.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
75.70 | 60.97 | 14.73 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
12.20 | 208.45 | -196.25 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
1,985.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
1.22 | 0.37 | 0.85 |
จากแปลงหนี้สินเป็นทุน
|
59.82 | 0.00 | |
เงินค้างชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
7.50 | 0.00 |