EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,021.08 | 3,501.52 | -2,480.44 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,083.74 | 1,176.36 | -92.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
53.81 | 54.05 | -0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-33.53 | -5.11 | -28.42 |
ของเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.03 | -2.85 | 2.89 |
และการร่วมค้า
|
-177.65 | 36.51 | -214.16 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.17 | -2.19 | 2.35 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
278.67 | 0.16 | 278.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
93.00 | 28.00 | 65.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.60 | -2.85 | -0.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.12 | 14.59 | 2.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
43.55 | -2.05 | 45.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.82 | -16.57 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
492.86 | 461.14 | 31.72 |
2852421312
|
5,262.41 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,569.48 | -1,066.08 | -503.40 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1,175.92 | -823.72 | -352.19 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-79.82 | 145.48 | -225.30 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.09 | -48.97 | -6.13 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-560.22 | -133.38 | -426.84 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
47.37 | 2.48 | 44.89 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
309.17 | 117.77 | 191.40 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.72 | -3.00 | 46.73 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.87 | -4.85 | -2.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-194.72 | 3,448.13 | -3,642.85 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-486.67 | -444.73 | -41.94 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-445.39 | -271.09 | -174.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,126.79 | 2,732.31 | -3,859.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
-33.60 | 11.50 | -45.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-112.79 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-21.09 | -27.50 | 6.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-503.05 | -817.79 | 314.73 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,309.43 | -1,523.73 | -785.71 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-61.08 | -154.23 | 93.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
89.49 | 13.88 | 75.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -8.72 | 8.55 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
16.03 | 16.27 | -0.24 |
| 3.60 | 2.85 | 0.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,932.10 | -2,552.54 | -379.56 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
3,490.96 | -124.35 | 3,615.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,015.98 | 1,329.92 | -313.94 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-771.64 | -578.16 | -193.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,300.00 | -700.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
3,982.81 | 1,995.69 | 1,987.12 |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.53 | 0.43 | 1.10 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.47 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,381.43 | -790.74 | -590.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,317.75 | 532.79 | 3,784.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
258.87 | 712.56 | -453.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,590.21 | 1,879.33 | 710.87 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.33 | -1.68 | 1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,848.74 | 2,590.21 | 258.54 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
60.97 | 72.13 | -11.17 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
208.45 | ||
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.37 |