EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3,501.52 1,272.41 2,229.12
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 1,176.36 1,118.43 57.94
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 54.05 57.86 -3.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -5.11 9.32 -14.43
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -2.85 -0.52 -2.33
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 36.51 -7.82 44.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -2.19 1.31 -3.49
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.16 -53.68 53.84
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของอุปกรณ์
    		 28.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของค่าความนิยม
    		 21.69
    เงินปันผลรับ
    		 -2.85 -6.70 3.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.59 13.64 0.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -2.05 16.36 -18.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.57 -20.35 3.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 461.14 411.40 49.74
    5262409682
    		 2,811.64
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,066.08 131.81 -1,197.90
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -823.72 1,008.75 -1,832.47
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 145.48 -156.09 301.57
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -48.97 474.49 -523.46
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -133.38 -53.13 -80.25
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.48 17.78 -15.30
    - เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
    		 117.77 398.53 -280.76
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.00 5.83 -8.83
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.85 -1.54 -3.32
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,448.13 4,638.07 -1,189.94
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -444.73 -400.53 -44.20
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -271.09 -268.96 -2.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,732.31 3,968.58 -1,236.28
    เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
    		 11.50 200.00 -188.50
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.99 5.81 6.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -817.79
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -97.25 -859.94 762.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -27.50
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 23.37
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,523.73 -2,068.55 544.82
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
    		 -154.23 -340.01 185.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 13.88 30.84 -16.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.72 -1.23 -7.48
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 16.27 26.44 -10.16
    		2.85 6.70 -3.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,552.54 -2,952.18 399.65
    เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -124.35 -3,142.64 3,018.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 1,329.92 1,076.48 253.44
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -578.16 -387.34 -190.82
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,300.00 -1,500.00 200.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 1,995.69 2,993.56 -997.87
    เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำอาจควบคุม
    		 0.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -790.74 -447.03 -343.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 532.79 -1,406.97 1,939.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 712.56 -390.57 1,103.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,879.33 2,270.15 -390.82
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.68 -0.24 -1.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,590.21 1,879.33 710.87
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 72.13 76.03 -3.89
    การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างอันเนื่องมาจากค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า
    		 1.00