EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,272.41 1,367.34 -94.93
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 1,118.43 992.33 126.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 57.86 83.87 -26.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 9.32 -33.38 42.70
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.52 -5.13 4.61
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -7.82 12.65 -20.47
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.31 -0.55 1.86
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -53.68 -17.85 -35.83
    เงินปันผลรับ
    		 -6.70 -5.02 -1.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.64 12.68 0.96
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 16.36 -42.07 58.42
    ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ตัดบัญชี
    		 6.59 5.04 1.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.35 -26.45 6.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 411.40 410.47 0.93
    2818231824
    		 2,753.92
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 131.81 756.73 -624.91
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1,008.75 -764.55 1,773.30
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -156.09 -70.44 -85.65
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 474.49 -53.49 527.98
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.13 286.72 -339.85
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.78 26.01 -8.23
    - เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
    		 398.53 206.92 191.61
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.83 -4.37 10.20
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.54 -5.77 4.23
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,644.66 3,131.67 1,512.99
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -407.12 -407.80 0.68
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -268.96 -229.45 -39.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,968.58 2,494.42 1,474.16
    เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
    		 200.00 -50.00 250.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.81 69.52 -63.71
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 47.76
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -859.94
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,068.55 -846.13 -1,222.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
    		 -340.01 -123.94 -216.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 30.84 300.79 -269.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -1.43 0.20
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 26.44 31.53 -5.09
    		6.70 5.02 1.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,952.18 -677.59 -2,274.60
    เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -3,142.64 -1,461.22 -1,681.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,076.48 130.00 946.48
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -387.34 -304.96 -82.38
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -1,500.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 2,993.56 1,995.69 997.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -447.03 -370.17 -76.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,406.97 -1,510.67 103.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -390.57 306.17 -696.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,270.15 1,956.41 313.74
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.24 7.58 -7.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,879.33 2,270.15 -390.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 76.03 86.91 -10.89