EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,367.34 | -439.33 | 1,806.67 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
992.33 | 1,027.98 | -35.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
83.87 | 61.39 | 22.48 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-33.38 | -37.66 | 4.27 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5.13 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้า
|
12.65 | 7.27 | 5.38 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.55 | -5.07 | 4.52 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-17.85 | 73.45 | -91.30 |
เงินปันผลรับ
|
-5.02 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.68 | 11.75 | 0.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-42.07 | -15.50 | -26.57 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ตัดบัญชี
|
5.04 | 5.44 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.45 | -31.60 | 5.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
410.47 | 440.68 | -30.21 |
2753920607
|
951.63 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
756.73 | 628.59 | 128.14 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-764.55 | 1,557.22 | -2,321.77 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.44 | 151.77 | -222.21 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.49 | -58.23 | 4.74 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
286.72 | 465.43 | -178.71 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.01 | -30.83 | 56.84 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
206.92 | 216.65 | -9.73 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -4.46 | 0.09 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.77 | -1.75 | -4.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,131.67 | 3,876.02 | -744.35 |
- จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-407.80 | -444.04 | 36.24 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-229.45 | -288.51 | 59.06 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,494.42 | 3,143.47 | -649.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
-50.00 | -252.39 | 202.39 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.52 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-62.95 | -8.34 | -54.61 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-846.13 | -661.11 | -185.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-123.94 | -22.26 | -101.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
300.79 | 136.10 | 164.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.43 | -1.55 | 0.12 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
31.53 | 24.30 | 7.24 |
| 5.02 | |||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-677.59 | -789.75 | 112.16 |
เงินสดรับ(จ่ายชำระ)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,461.22 | -983.90 | -477.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 22.29 | 107.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-304.96 | -286.72 | -18.24 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
1,995.69 | 1,296.53 | 699.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-370.17 | -601.09 | 230.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,510.67 | -2,086.99 | 576.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
306.17 | 266.74 | 39.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,956.41 | 1,689.57 | 266.83 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.58 | 0.10 | 7.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,270.15 | 1,956.41 | 313.74 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
86.91 | 74.50 | 12.41 |