EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -439.33 1,860.07 -2,299.40
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1,027.98 951.43 76.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 61.39 66.05 -4.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 440.68 432.80 7.88
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.07 13.85 -18.93
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 73.45 6.41 67.04
    ปรับปรุงสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -63.06
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.48 15.02 -12.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.50 52.05 -67.55
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 -40.13 -4.01 -36.12
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -57.32
    กลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 -26.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้า
    		 7.27 10.25 -2.97
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.75 8.59 3.16
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และการกู้ยืม
    		 5.44 7.17 -1.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -31.60 -15.22 -16.39
    951627562
    		 2,873.22
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 628.59 -1,821.49 2,450.07
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1,557.22 2,928.71 -1,371.49
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 151.77 -250.66 402.43
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -58.23 27.16 -85.38
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 465.43 -1,114.51 1,579.94
    - เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
    		 216.65 283.19 -66.54
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.83 -65.39 34.55
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.46 6.18 -10.64
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.75 -2.19 0.44
    ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
    		 3,876.02 2,864.22 1,011.80
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -444.04 -423.41 -20.63
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -288.51 -203.92 -84.59
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,143.47 2,236.89 906.58
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.50 -38.22 33.72
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
    		 -252.39
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.34 -57.19 48.85
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -661.11 -1,364.23 703.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
    		 -22.26 -69.38 47.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 136.10 36.63 99.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.55 -3.23 1.68
    		24.30 15.22 9.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -789.75 -1,479.21 689.46
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -983.90 -305.71 -678.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.29 351.12 -328.83
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -286.72 -229.82 -56.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 1,296.53
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 -1,500.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -34.10 -50.92 16.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -601.09 -324.52 -276.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,086.99 -529.42 -1,557.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 266.74 228.26 38.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,689.57 1,461.28 228.30
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.03 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,956.41 1,689.57 266.83
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 74.50 43.74 30.76