EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 951.43 776.65 174.79
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิการเช่า และสินทรัพย์อื่น
    		 66.05 52.72 13.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 432.80 366.58 66.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 13.85 1.59 12.27
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 6.41 -12.24 18.64
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 15.02 1.92 13.10
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 52.05 -9.34 61.40
    (กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 -4.01 -8.26 4.25
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 -531.23 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้า
    		 10.25
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.59 8.49 0.10
    ค่าธรรมเนียมในการจัดการหุ้นกู้
    		 7.17 20.54 -13.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.22 -11.85 -3.37
    1013153043
    		 1,186.81
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,821.49 -700.18 -1,121.30
    - สินค้าคงเหลือ
    		 2,928.71 -3,285.86 6,214.57
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -250.66 162.46 -413.12
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.16 -154.27 181.43
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,114.51 1,629.93 -2,744.44
    - เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
    		 283.19 322.72 -39.53
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -65.39 -23.57 -41.82
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.18 -6.15 12.33
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.19 -2.34 0.14
    ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
    		 1,004.15 -870.46 1,874.61
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -423.41 -326.00 -97.41
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -203.92 -311.49 107.57
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 376.82 -1,507.95 1,884.78
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -29.23
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -57.19
    ซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -7.80 -0.30 -7.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,433.61 -1,506.91 73.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 36.63 45.06 -8.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.23 -2.49 -0.74
    		30.44 6.04 24.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,479.21 -1,452.80 -26.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -305.71 1,712.94 -2,018.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 351.12 299.25 51.87
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -229.82 -4,359.60 4,129.78
    เงินสดรับ(จ่าย)ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -50.92 50.08 -101.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -324.52 -418.83 94.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -529.42 1,775.06 -2,304.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,631.80 -1,185.69 -446.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 333.82 1,519.56 -1,185.74
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.04 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 -1,297.95 333.82 -1,631.77
    ซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ยังค้างชำระ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 11.03
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 43.74 62.15 -18.41
    (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)
    		 69.38 47.10 22.28