EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,127.46 | 1,311.12 | -183.66 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
776.65 | 671.61 | 105.04 |
สิทธิการเช่า และสินทรัพย์อื่น
|
52.72 | 51.83 | 0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
366.58 | 356.02 | 10.56 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.59 | 11.10 | -9.51 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-12.24 | 0.00 | -12.23 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.92 | 4.08 | -2.16 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.34 | 76.26 | -85.61 |
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-8.26 | -25.14 | 16.88 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.49 | 8.46 | 0.02 |
ตัดหนี้สูญออกจากบัญชี
|
0.02 | 0.22 | -0.21 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการหุ้นกู้
|
20.54 | 4.84 | 15.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.85 | -18.23 | 6.38 |
2314261005
|
1,954.00 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-700.18 | -931.85 | 231.67 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,285.86 | -2,904.74 | -381.13 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
162.46 | -111.19 | 273.65 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-154.27 | 71.25 | -225.52 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,629.93 | 611.53 | 1,018.39 |
- เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
322.72 | 267.71 | 55.01 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.57 | -43.43 | 19.86 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | -2.29 | -3.86 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.34 | -0.79 | -1.55 |
ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
|
257.00 | -1,089.78 | 1,346.78 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-326.00 | -359.33 | 33.33 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-311.49 | -509.53 | 198.03 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-380.50 | -1,958.64 | 1,578.14 |
ซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.30 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,506.91 | -1,468.99 | -37.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
45.06 | 66.88 | -21.82 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.49 | -5.89 | 3.40 |
| 6.04 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,452.80 | -2,788.92 | 1,336.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
1,712.94 | 3,643.49 | -1,930.54 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
299.25 | 3,325.60 | -3,026.35 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,359.60 | -1,231.59 | -3,128.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ สุทธิ
|
4,482.18 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
50.08 | -7.96 | 58.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-418.83 | -418.93 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,775.06 | 5,356.10 | -3,581.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-58.24 | 608.54 | -666.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,519.56 | 928.73 | 590.83 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | -17.71 | 17.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,461.28 | 1,519.56 | -58.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ
|
62.15 | 55.47 | 6.68 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)
|
47.10 | 110.33 | -63.24 |