EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,311.12 2,363.35 -1,052.23
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 671.61 451.22 220.39
    และสินทรัพย์อื่น
    		 51.83 9.08 42.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 356.02 42.38 313.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 11.10 -0.17 11.26
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.00 -2.78 2.77
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 4.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 76.26 1.19 75.08
    สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 -25.14 -22.17 -2.96
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 -498.17 -653.27 155.10
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.46
    ตัดหนี้สูญออกจากบัญชี
    		 0.22
    ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้ตัดบัญชี
    		 4.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.23 -4.98 -13.25
    1954004378
    		 2,183.85
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -931.80 42.36 -974.16
    - ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 -0.05 0.00
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -2,904.74 -1,101.88 -1,802.86
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -111.19 11.07 -122.27
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 71.25 -107.11 178.37
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 611.53 506.96 104.58
    - เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
    		 267.71 145.63 122.09
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.43 -22.08 -21.35
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 4.46 -6.74
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.79
    ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
    		 -1,089.78 1,663.19 -2,752.98
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -359.33 -38.00 -321.33
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -509.53 -623.82 114.29
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,958.64 1,001.38 -2,960.02
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,399.16 -1,063.54 -335.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,468.99 -1,401.72 -67.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 66.88 39.91 26.97
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.89 -1.20 -4.69
    		18.23 4.98 13.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,788.92 -2,389.40 -399.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 3,643.49 1,046.64 2,596.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,325.60 2,151.53 1,174.08
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,231.59 -195.77 -1,035.82
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์แล้วเช่ากลับคืน
    		 45.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.96 -0.07 -7.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -418.93 -461.63 42.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,356.10 986.04 4,370.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 608.54 -401.98 1,010.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 928.73 1,331.09 -402.35
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -17.71 -0.38 -17.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,519.56 928.73 590.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ
    		 55.47 34.74 20.73
    (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)
    		 110.33 19.25 91.08