EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,363.35 | 1,790.87 | 572.48 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
451.22 | 415.90 | 35.31 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.08 | 3.47 | 5.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.38 | 18.39 | 24.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.17 | 0.73 | -0.89 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.78 | 1.58 | -4.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.19 | -0.42 | 1.60 |
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
-22.17 | 1.80 | -23.97 |
กำไรจากการซื้อกิจการ
|
-653.27 | ||
2188833643
|
2,211.59 | ||
- ลูกหนี้การค้า
|
-27.36 | -96.32 | 68.96 |
- ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | 0.27 | -0.33 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1,101.88 | 21.02 | -1,122.90 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
80.79 | -40.13 | 120.93 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-107.11 | -27.87 | -79.25 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
511.36 | 78.46 | 432.90 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
4.26 | 0.75 | 3.51 |
- เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
145.63 | 103.53 | 42.10 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.74 | -22.60 | -8.14 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.46 | -5.31 | 9.76 |
และภาษีเงินได้
|
1,668.17 | 2,223.61 | -555.44 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.00 | -33.49 | -4.50 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-623.82 | -517.68 | -106.14 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,006.36 | 1,672.44 | -666.08 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
10.11 | 5.03 | 5.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
22.06 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,063.54 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,401.72 | -980.83 | -420.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
39.91 | 4.38 | 35.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -0.68 | -0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,394.38 | -1,137.62 | -1,256.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,046.64 | -2.78 | 1,049.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,151.53 | 873.93 | 1,277.60 |
ของบริษัทย่อย
|
-1,554.66 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-195.77 | -115.47 | -80.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-461.63 | -425.40 | -36.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
986.04 | 57.97 | 928.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-401.98 | 592.80 | -994.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,331.09 | 737.53 | 593.56 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.38 | 0.77 | -1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
928.73 | 1,331.09 | -402.35 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี)
|
34.74 | 22.49 | 12.25 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันสิ้นปี)
|
19.25 | 1.16 | 18.09 |