EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 1,790.87 1,572.52 218.35
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 415.90 369.17 46.74
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.97 0.47 0.50
    หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
    		 0.73 8.95 -8.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.39 38.86 -20.47
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.58 1.20 0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.42 0.82 -1.23
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.67 -2.43 1.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.47 2.14 0.33
    กำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 -20.74
    สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 2.50 3.25 -0.75
    2211587817
    		 1,978.45
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -96.32 33.73 -130.05
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.27 -0.15 0.43
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.02 -155.66 176.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -40.13 -7.54 -32.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.87 8.55 -36.42
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 78.46 43.26 35.19
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.23 -8.00 8.23
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.75 45.07 -44.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.65 -3.06 -16.59
    เงินมัดจำค่าถังแก๊สเพิ่มขึ้น
    		 103.53 95.63 7.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.31 2.40 -7.71
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,226.57 2,032.67 193.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.49 -43.68 10.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -517.68 -389.47 -128.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,675.39 1,599.52 75.87
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.03 -10.21 15.25
    จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน
    		 -165.52
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -959.74 -1,639.07 679.33
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนเพื่อการกู้ยืม
    		 -21.10
    เงินสดจ่ายซื้อค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.68 -0.40 -0.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.38 3.61 0.77
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,137.62 -1,892.60 754.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.78 -2.11 -0.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 873.93 600.00 273.93
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -115.47 -1,518.32 1,402.85
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาการเงินระยะยาว
    		 -0.16 -3.80 3.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
    		 -272.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -425.40 -142.50 -282.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.97 487.69 -429.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.95
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 593.56 194.61 398.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 737.53 542.92 194.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,331.09 737.53 593.56