EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,572.52 | 713.36 | 859.16 |
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินเพื่อให้เช่า
|
3.28 | 3.24 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
365.89 | 349.67 | 16.22 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.47 | 0.46 | 0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
|
8.95 | 0.98 | 7.97 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (รายการโอนกลับ)
|
1.20 | -0.08 | 1.27 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
2.66 | 2.61 | 0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.82 | 0.01 | 0.81 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-2.43 | 0.42 | -2.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.14 | 1.63 | 0.51 |
สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
3.25 | 3.72 | -0.46 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.30 | ||
รายได้อื่น
|
-19.46 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.86 | 135.73 | -96.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,978.45 | 1,329.65 | 648.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
33.73 | -117.36 | 151.09 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | -0.60 | 0.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-155.66 | 17.40 | -173.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.58 | 15.89 | -26.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.05 | -9.52 | 18.57 |
| -600.00 | -600.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
43.26 | 125.15 | -81.89 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -2.03 | -5.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
45.07 | -2.27 | 47.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -7.55 | 7.53 |
เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
95.63 | 55.11 | 40.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | 0.03 | 2.38 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,033.17 | 1,403.91 | 629.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.68 | -136.03 | 92.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-389.47 | -173.50 | -215.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,600.02 | 1,094.39 | 505.63 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-10.21 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-298.62 | -0.99 | -297.63 |
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
58.60 | ||
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,639.07 | -402.36 | -1,236.71 |
เงินสดจ่ายซื้อค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.40 | -1.85 | 1.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.61 | 1.02 | 2.59 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-6.50 | -2.90 | -3.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,892.60 | -407.17 | -1,485.43 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2.11 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
-0.06 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
600.00 | 28.36 | 571.65 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,518.32 | -426.44 | -1,091.88 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-3.80 | -23.71 | 19.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้น
|
280.00 | ||
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,874.48 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-142.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
487.69 | -521.79 | 1,009.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
195.11 | 165.42 | 29.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
542.92 | 377.49 | 165.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
738.03 | 542.92 | 195.11 |