EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-386.64 | 748.80 | -1,135.44 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
761.53 | 570.89 | 190.64 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
68.74 | 70.99 | -2.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.88 | 6.56 | 0.32 |
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
0.21 | 1.40 | -1.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.11 | -0.26 | 0.15 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-2.66 | -2.50 | -0.16 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -5.86 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-69.86 | 7.64 | -77.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.17 | 0.41 | -0.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
1.57 | 4.05 | -2.49 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
155.16 | -1.31 | 156.48 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.27 | 20.81 | -5.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-51.26 | -14.21 | -37.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.01 | -23.84 | 7.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
624.86 | 521.55 | 103.30 |
1107839
|
1,905.12 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
954.02 | 65.61 | 888.42 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1,274.78 | 997.29 | 277.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.77 | -30.55 | 22.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.74 | -46.97 | 26.23 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,342.80 | 941.60 | 1,401.20 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.01 | 38.89 | -55.90 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
89.03 | 89.88 | -0.84 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.35 | -3.21 | -7.14 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.69 | -12.54 | 1.85 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,701.92 | 3,945.12 | 1,756.80 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-634.73 | -530.98 | -103.76 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.39 | -125.58 | 9.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,950.80 | 3,288.56 | 1,662.23 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.44 | 37.11 | -7.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-64.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -0.51 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,110.89 | -399.08 | -2,711.80 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-28.00 | -123.02 | 95.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.77 | 8.34 | -2.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
15.95 | 23.84 | -7.89 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
12.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,214.68 | -449.97 | -2,764.71 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.45 | -42.28 | 3.83 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.07 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-3,454.10 | 219.11 | -3,673.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,882.45 | 5.98 | 1,876.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-504.83 | -154.00 | -350.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,000.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-368.78 | -276.93 | -91.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,483.78 | -4,248.12 | 1,764.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-747.66 | -1,409.53 | 661.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
3,749.44 | 5,378.49 | -1,629.05 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.76 | 9.56 | -12.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,999.02 | 3,978.52 | -979.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
23.85 | 17.49 | 6.36 |
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
256.17 | 82.40 | 173.77 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
1.64 | 0.80 | 0.84 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
57.35 | 165.45 | -108.11 |