EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
192.71 | 702.81 | -510.10 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
365.65 | 302.63 | 63.03 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
34.37 | 35.45 | -1.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.37 | 3.29 | 0.08 |
อุปกรณ์ - สุทธิ
|
1.65 | 3.95 | -2.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.33 | -1.17 | -0.16 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -6.19 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-37.63 | 17.24 | -54.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.25 | 0.26 | -0.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
0.77 | 3.36 | -2.59 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-11.06 | 2.16 | -13.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.64 | 13.54 | -5.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-3.13 | -19.95 | 16.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.01 | -5.73 | 0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
324.57 | 272.19 | 52.38 |
872829
|
1,323.75 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
876.49 | -207.10 | 1,083.59 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3,288.01 | 1,932.27 | 1,355.74 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
63.48 | -28.30 | 91.79 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.25 | 8.87 | -32.12 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-672.84 | 590.18 | -1,263.02 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.73 | 29.03 | -19.30 |
- เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าถังแก๊ส
|
56.33 | 64.17 | -7.83 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | -0.13 | -3.56 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.37 | -9.35 | 1.98 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,459.74 | 3,703.40 | 756.34 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-331.77 | -291.46 | -40.30 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.84 | -27.96 | 2.12 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,102.14 | 3,383.98 | 718.16 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.68 | 21.73 | 8.95 |
| 1.33 | 1.17 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-733.06 | -92.33 | -640.74 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
-23.51 | -15.33 | -8.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.97 | 4.30 | -3.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
5.01 | 5.66 | -0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-719.55 | -74.79 | -644.76 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.16 | -29.15 | 1.98 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-2,600.32 | -1,491.84 | -1,108.48 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-232.55 | -79.25 | -153.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,000.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,860.03 | -5,600.23 | 2,740.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
522.55 | -2,291.05 | 2,813.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
3,749.44 | 5,378.49 | -1,629.05 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.42 | 13.27 | -10.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
4,274.41 | 3,100.71 | 1,173.69 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
43.06 | 37.94 | 5.12 |
สำหรับการซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
21.40 | 22.67 | -1.28 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
1.64 | 0.61 | 1.04 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.66 | 49.39 | -39.73 |