EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
38.25 | 56.96 | -18.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.88 | 15.82 | -1.93 |
| -525.00 | -1,110.38 | 585.38 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
3.90 | 0.16 | 3.74 |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.67 | -0.70 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 1.52 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-478.08 | -387.68 | -90.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.36 | 59.35 | 12.01 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-166.15 | -141.68 | -24.46 |
ลูกหนี้สินเชื่อจำนองที่ดิน
|
-0.12 | -3.43 | 3.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-561.81 | -426.50 | -135.31 |
ลูกหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
|
-5.00 | -1.43 | -3.57 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
0.45 | 0.65 | -0.20 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
18.82 | 9.61 | 9.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 3.61 | -3.93 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-20.79 | 13.34 | -34.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 0.01 | -0.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.04 | -3.38 | 10.42 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-728.37 | -549.64 | -178.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
448.02 | 354.12 | 93.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-73.13 | -65.11 | -8.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | -0.17 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-353.45 | -260.80 | -92.65 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
590.94 | 1,090.86 | -499.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขี้น)
|
11.40 | -2.50 | 13.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.98 | -2.64 | 1.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.21 | -11.01 | 1.81 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
67.15 | -35.66 | 102.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
705.00 | 725.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-394.92 | -428.05 | 33.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
|
-9.08 | -9.68 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
301.00 | 287.27 | 13.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.70 | -9.19 | 23.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.56 | 36.75 | -9.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
42.26 | 27.56 | 14.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.39 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.64 | 3.74 | -3.10 |