EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 111.75 78.18 33.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.91 45.06 5.86
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.09 0.31 -0.22
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 2.38 -2.12 4.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.62 0.01 -0.63
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.75 3.62 -7.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.94 0.91 0.04
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.09 -0.25 -0.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.53 10.08 -5.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.96 19.55 8.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 193.09 155.34 37.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 -39.44 36.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -103.56 10.50 -114.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -0.07 -0.82
    แม่พิมพ์รอตัดจ่าย
    		 1.83 3.24 -1.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.20 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.76 9.26 6.51
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 103.29 138.63 -35.34
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.07 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.84 -14.78 -12.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.52 123.85 -47.33
    		-109.84 -115.91 6.07
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.03 -0.02 3.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -150.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 79.41 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -115.91 -109.84 -6.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.19 0.01 1.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.92 -0.62 -0.30
    รับดอกเบี้ย
    		 1.19 0.12 1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.01 -260.35 228.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.91 -38.10 43.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 82.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.67 -128.53 116.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.56 -12.33 -1.23
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 516.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 0.00 -19.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -31.28 -147.00 115.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.54 -10.35 5.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.14 242.34 -298.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11.63 105.84 -117.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 110.74 4.90 105.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 99.10 110.74 -11.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -104.60 -94.81 -9.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.24 -11.17 -9.06
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.93 -3.86 12.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.41 1.89 15.53
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
    		 -31.28 -147.00 115.72
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -31.28 -147.00 115.72