EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 223.11 64.70 158.41
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 58.25 56.52 1.73
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.29 0.05 5.25
    (โอนกลับ)
    		 9.97 -1.73 11.71
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.65 0.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.20 9.92 1.28
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.85 1.30 -0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -0.25 -0.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.72 2.93 6.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 317.58 132.78 184.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.95 69.98 -135.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.58 2.22 -4.81
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 0.83 -2.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.64 -0.77 -4.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 50.02 -20.25 70.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 292.13 184.79 107.33
    		-5.88 -5.86 -0.02
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.43 -1.55 -5.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.74 -2.94 -6.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.13 -5.49 -27.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.43 175.08 67.35
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -31.00 -31.62 0.62
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -345.77
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -53.85 -185.37 131.52
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.45 12.17 -9.72
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.33 -0.21 -3.12
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.10 -0.09 0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -28.08 61.18 -89.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -459.55 -144.00 -315.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 599.79 173.19 426.60
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -246.31 -196.68 -49.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.05 -19.87 8.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 79.75 164.29 -84.55
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -75.96 -55.00 -20.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -59.44 -36.90 -22.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -100.06
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 180.87 23.17 157.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.25 54.25 -90.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -12.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -48.30 54.25 -102.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 129.08 74.83 54.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 80.78 129.08 -48.30
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 1.28 2.28 -1.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 12.83 19.07 -6.24
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.87