EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 64.70 156.91 -92.20
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 56.52 61.68 -5.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.05 -0.13 0.17
    (โอนกลับ)
    		 -1.73 0.19 -1.92
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.65 -34.51 33.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.92 9.94 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.30 -0.17 1.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.34 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.93 3.90 -0.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.78 195.98 -63.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 69.98 -50.81 120.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.22 -105.76 107.99
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.83 -1.43 2.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 4.34 -5.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.25 20.59 -40.84
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.79 62.89 121.90
    		-5.86 0.00 -5.86
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.55 -0.66 -0.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.94 -3.72 0.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.49 -15.04 9.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.08 43.81 131.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -31.62
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -185.37 -174.43 -10.94
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.17 3.99 8.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.86 0.65
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 61.18 -24.42 85.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -144.00 -195.77 51.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 173.19 288.24 -115.05
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
    		 -196.68 -263.14 66.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.87 -21.74 1.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 164.29 126.38 37.91
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.00 -1.76 -53.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -36.90 -69.70 32.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.17 58.28 -35.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54.25 -93.68 147.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 74.83 168.51 -93.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 129.08 74.83 54.25
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 2.28 1.14 1.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 19.07 2.12 16.95