EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
156.91 | 170.68 | -13.77 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
61.68 | 58.59 | 3.09 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.19 | 2.24 | -2.05 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-34.51 | -0.20 | -34.31 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.50 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.94 | 8.08 | 1.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.17 | 0.12 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -1.52 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.90 | 4.61 | -0.71 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
195.98 | 242.48 | -46.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.81 | -24.93 | -25.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.76 | -27.04 | -78.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | -0.24 | -1.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.34 | -5.06 | 9.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.59 | -3.55 | 24.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.89 | 181.66 | -118.76 |
| 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -0.75 | 0.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.72 | -5.07 | 1.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.04 | -25.86 | 10.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.81 | 151.50 | -107.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.06 | 6.54 | -6.60 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-174.43 | -152.48 | -21.95 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.99 | 0.20 | 3.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -0.71 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-24.42 | -32.91 | 8.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.77 | -172.04 | -23.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.10 | -64.08 | 89.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.74 | -24.88 | 3.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-69.70 | -94.30 | 24.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
126.38 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.76 | -98.86 | 97.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.28 | -282.13 | 340.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-93.68 | -302.66 | 208.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
168.51 | 471.17 | -302.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
74.83 | 168.51 | -93.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
1.14 | 11.93 | -10.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
2.12 | 0.54 | 1.58 |