EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,255.64 | 1,361.18 | -105.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.42 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
16.29 | 13.08 | 3.21 |
รวมรายได้
|
1,273.35 | 1,374.25 | -100.90 |
ต้นทุนขาย
|
1,037.09 | 1,062.70 | -25.60 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
28.64 | 23.63 | 5.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
98.57 | 102.75 | -4.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.17 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,164.30 | 1,189.24 | -24.94 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
109.05 | 185.01 | -75.96 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-14.43 | -14.27 | -0.16 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
94.62 | 170.74 | -76.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.00 | -34.63 | 18.63 |
กำไรสำหรับปี
|
78.61 | 136.11 | -57.50 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.52 | 0.00 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.50 | 0.00 | |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.02 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-2.02 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
76.60 | 136.11 | -59.52 |
กำไร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
304.82 | 252.60 | 52.22 |
กำไรก่อนภาษี
|
94.62 | 170.74 | -76.13 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
40.87 | 35.80 | 5.07 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
1.66 | -0.16 | 1.81 |
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
-4.89 | 3.64 | -8.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 1.02 | -0.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.10 | 4.71 | 4.39 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | -0.12 | -0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.43 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.43 | 14.27 | 0.16 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
154.99 | 229.48 | -74.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.37 | 45.32 | -58.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.59 | -12.40 | 17.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.63 | -0.70 | -3.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
103.41 | -93.79 | 197.19 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
246.00 | 167.91 | 78.09 |
| 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.42 | -0.24 | -0.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.14 | -14.33 | 0.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.63 | -45.46 | 21.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
208.41 | 108.31 | 100.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -12.14 | 12.05 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-45.86 | -82.28 | 36.43 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
17.51 | 0.64 | 16.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -1.76 | 1.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.76 | 13.04 | -22.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.23 | -82.50 | 44.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-20.18 | 49.90 | -70.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.21 | -6.15 | -1.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.40 | -23.86 | -6.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
426.80 | 50.00 | 376.80 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-13.81 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-105.00 | -133.33 | 28.33 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
250.19 | -28.44 | 278.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
420.38 | -2.64 | 423.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.80 | 53.43 | -2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
471.17 | 50.80 | 420.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
23.23 | 1.50 | 21.73 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
19.76 | 2.60 | 17.16 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.00 |