EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
177.67 | 205.84 | -28.16 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
53.17 | 49.29 | 3.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.49 | -2.46 | 3.96 |
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
5.97 | 7.00 | -1.03 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.42 | -1.30 | 0.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-10.96 | -17.81 | 6.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.52 | 8.71 | 1.81 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | 0.69 | -0.58 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.53 | 0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.47 | 26.18 | -2.70 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
260.80 | 275.60 | -14.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.21 | 1.98 | -50.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.89 | -48.29 | 107.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -1.24 | 1.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | -38.80 | 36.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.72 | 38.03 | -10.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
297.28 | 227.29 | 69.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.33 | -0.10 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.14 | -0.55 | -1.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-20.54 | -20.62 | 0.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -15.04 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
274.84 | 191.43 | 83.41 |
| -5.85 | -3.01 | -2.84 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -17.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -62.25 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.03 | -0.03 | -6.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-46.59 | -38.39 | -8.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.52 | 11.29 | -10.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -4.62 | 3.92 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.40 | 4.60 | -4.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-50.52 | -106.40 | 55.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
973.65 | 1,070.94 | -97.29 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-898.24 | -1,166.84 | 268.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.63 | -9.40 | 3.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
24.00 | 408.75 | -384.75 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-74.37 | -260.47 | 186.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-146.96 | -82.21 | -64.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
-70.24 | -49.96 | -20.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.79 | -95.03 | -105.77 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 1.14 | -1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.52 | -8.86 | 32.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.08 | 80.78 | -18.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
85.60 | 71.93 | 13.67 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
1.75 | 2.50 | -0.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.53 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |