EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SFLEX 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
66.56 | 62.77 | 3.80 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
17.60 | 16.34 | 1.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.18 | -0.02 | 0.20 |
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.22 | 4.40 | -4.61 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1.74 | -2.60 | 0.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 2.91 | 0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | 0.16 | -0.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.81 | 8.35 | -0.54 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.07 | 92.31 | 0.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.99 | -56.66 | 10.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.54 | 0.94 | -2.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -1.05 | 1.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.82 | -16.61 | 8.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.14 | 36.66 | -13.52 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.44 | 55.60 | 5.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.19 | -0.18 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.82 | -8.18 | 1.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
1.62 | -1.01 | 2.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.80 | 46.59 | 8.21 |
| 0.00 | -1.06 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -62.25 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-18.74 | -6.75 | -11.98 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.70 | 0.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.11 | 1.53 | -1.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.79 | -68.18 | 51.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
330.96 | 176.74 | 154.22 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-295.36 | -130.63 | -164.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.86 | -2.60 | 0.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.29 | -21.51 | -4.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
0.00 | -1.61 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.40 | 80.40 | -74.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.90 | 0.75 | -2.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
42.50 | 59.56 | -17.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.08 | 80.78 | -18.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
104.58 | 140.34 | -35.76 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.92 | 0.80 | 0.12 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |