EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 414.57 333.84 80.74
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 282.80 343.19 -60.39
    การปรับปรุงด้วยรายได้ทางการเงิน
    		 -26.03 -47.74 21.70
    การปรับปรุงเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.41 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.54 -164.92 178.46
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.67 -2.10 4.78
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 0.67 -0.74
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.58 0.00
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -23.29 -743.61 720.31
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -982.80 -38.45 -944.35
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -226.42 98.29 -324.70
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.86 -17.54 22.40
    การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.72 97.61 -0.89
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 19.87 14.52 5.35
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
    		 8.47 15.16 -6.69
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -36.04 33.86 -69.90
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 6.07 -0.97 7.04
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
    		 -300.57 -330.30 29.73
    การปรับปรุงด้วย (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -102.01 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อขายเงินลงทุน
    		 -4.92 14.32 -19.25
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
    		 0.25 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.05 0.03 -0.08
    การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.14 0.00
    การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.19 -3.40 6.59
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -1,280.90 -731.38 -549.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -866.33 -397.54 -468.79
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.44 -0.90 -0.54
    การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 7.63 4.38 3.25
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -91.17 -103.63 12.46
    		-0.45 3.08 -3.54
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.25 -35.89 34.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 316.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -315.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -229.88 -1,198.63 968.75
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
    		 0.00 404.12
    เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.68 -8.52 2.83
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.24 27.28 -24.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.91 -278.55 277.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -115.97 -15.39 -100.58
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.56 5.05 -4.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.98 -23.05 -0.92
    - เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 398.09 1,152.96 -754.87
    - เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
    		 7.51 0.45 7.07
    - เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
    		 -9.98 -0.80 -9.18
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 153.55 337.41 -183.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 25.34 58.16 -32.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -159.78 10.85 -170.63
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -9.57 -13.69 4.12
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.46 0.82 2.64
    - เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.80 0.00
    - เงินกู้ยืมอื่น
    		 7,699.17 7,012.43 686.73
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.35 -21.06 2.72
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -355.46 -113.09 -242.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -587.81 -446.66 -141.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -939.39 -185.99 -753.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -2,050.48 -672.83 -1,377.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,449.54 2,090.04 359.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
    		 -0.45 3.08 -3.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 398.61 1,420.29 -1,021.68
    1)
    		 287.62 112.95 174.67
    สินทรัพย์รวม
    		 195.73 557.95 -362.21
    หนี้สินรวม
    		 -210.58 -352.39 141.81
    ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
    		 14.39 -202.47 216.87
    3)
    		 -3.96 0.00
    4)
    		 0.00 0.00
    5)
    		 0.00 33.25
    6)
    		 43.80 14.71 29.09
    7)
    		 -10.80 -1.03 -9.77
    8)
    		 0.00 0.00
    9)
    		 61.86 38.71 23.15
    10)
    		 0.00 0.00
    11)
    		 51.56 0.00
    12)
    		 0.00 0.00
    13)
    		 0.00 348.05
    14)
    		 0.00 0.00
    15)
    		 0.00 0.00
    16)
    		 0.00 0.00
    17)
    		 36.61 0.00
    18)
    		 1.48 0.00
    19)
    		 9.98 0.00